单位(元)德邦纯债9个月定开债券A(002499)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/28 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,152,974 |
31,845 |
3,583,759 |
137,459 |
结算备付金 |
4,669 |
438,356 |
244,637 |
793,337 |
存出保证金 |
3,824 |
3,462 |
3,880 |
40,989 |
交易性金融资产 |
- |
53,379,911 |
50,043,600 |
232,076,724 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
53,379,911 |
50,043,600 |
232,076,724 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
2,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
300,000 |
- |
- |
应收利息 |
12,290 |
1,910,974 |
903,449 |
3,238,707 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,173,757 |
56,064,548 |
57,279,324 |
236,287,216 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
500,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,500,000 |
- |
应付赎回款 |
54,333 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,420 |
31,780 |
32,296 |
134,862 |
应付托管费 |
977 |
9,080 |
9,228 |
38,532 |
应付销售服务费 |
393 |
469 |
477 |
4,734 |
应付交易费用 |
772 |
- |
4,515 |
7,368 |
应交税费 |
1,324 |
9,083 |
- |
- |
应付利息 |
- |
114 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,000 |
229,504 |
310,000 |
508,799 |
负债合计 |
109,421 |
780,029 |
2,856,516 |
694,294 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,792,389 |
52,638,244 |
52,638,244 |
231,106,022 |
未分配利润 |
271,947 |
2,646,274 |
1,784,564 |
4,486,899 |
所有者权益合计 |
2,064,337 |
55,284,518 |
54,422,809 |
235,592,921 |
负债和所有者权益总计 |
2,173,757 |
56,064,548 |
57,279,324 |
236,287,216 |
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