单位(元)泰达多元回报债券A(002470)资产负债表 |
报告期 |
2018/1/31 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
229,499 |
396,627 |
3,138,524 |
1,669,794 |
结算备付金 |
163,071 |
260,755 |
382,836 |
900,535 |
存出保证金 |
5,156 |
5,650 |
16,705 |
54,801 |
交易性金融资产 |
4,505,069 |
31,051,320 |
53,768,228 |
116,492,686 |
其中:股票投资 |
516,669 |
5,758,085 |
9,532,531 |
20,229,686 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,988,400 |
25,293,236 |
44,235,698 |
96,263,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
71,353 |
396,804 |
728,255 |
1,885,930 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
40 |
- |
600 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,974,148 |
32,111,196 |
58,034,548 |
121,004,346 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,000,000 |
8,000,000 |
13,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
151,964 |
10,643 |
183,440 |
5,051 |
应付管理人报酬 |
13,919 |
19,353 |
30,087 |
78,738 |
应付托管费 |
3,977 |
5,529 |
8,596 |
22,497 |
应付销售服务费 |
2,751 |
4,026 |
6,167 |
17,384 |
应付交易费用 |
- |
17,199 |
41,400 |
183,215 |
应交税费 |
446 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
3,076 |
2,123 |
10,440 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34 |
137,004 |
67,974 |
272,000 |
负债合计 |
173,091 |
2,196,829 |
8,339,787 |
13,589,325 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,590,908 |
29,533,918 |
48,513,220 |
106,006,955 |
未分配利润 |
210,149 |
380,449 |
1,181,542 |
1,408,066 |
所有者权益合计 |
4,801,057 |
29,914,367 |
49,694,761 |
107,415,021 |
负债和所有者权益总计 |
4,974,148 |
32,111,196 |
58,034,548 |
121,004,346 |
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