基金经理：
| 单位净值:0.9910 | 累计净值:0.9910 | 截止日期:2020/10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮增力债券(002397)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/10/16 | 2020/9/29 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 310,951 | 98,212 | 53,312 | 83,611 |
| 结算备付金 | 136 | 1,971 | 121 | - |
| 存出保证金 | 86 | 50 | 51 | 71 |
| 交易性金融资产 | - | 268,931 | 401,960 | 444,731 |
| 其中：股票投资 | - | - | 34,488 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 268,931 | 367,472 | 444,731 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 198,291 | - | - |
| 应收利息 | 136 | 4,893 | 1,599 | 3,451 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 859 | 6,862 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 311,309 | 573,208 | 463,904 | 531,863 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 228,629 | 997 | 1,987 |
| 应付管理人报酬 | - | 445 | 273 | 416 |
| 应付托管费 | - | 111 | 68 | 104 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 68 | - | 43 |
| 应交税费 | - | 2 | 4 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 8,534 | 7,286 | 19,301 |
| 负债合计 | - | 237,789 | 8,628 | 21,857 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,140 | 338,843 | 480,964 | 520,439 |
| 未分配利润 | -2,831 | -3,424 | -25,688 | -10,433 |
| 所有者权益合计 | 311,309 | 335,419 | 455,276 | 510,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,309 | 573,208 | 463,904 | 531,863 |
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