单位(元)国联安安稳灵活配置混合(002367)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,614,672 |
2,559,109 |
2,946,545 |
2,386,019 |
结算备付金 |
19,922 |
53,045 |
373,233 |
110,038 |
存出保证金 |
14,224 |
21,939 |
29,902 |
12,823 |
交易性金融资产 |
32,728,955 |
42,464,493 |
48,890,808 |
229,198,563 |
其中:股票投资 |
32,728,955 |
42,464,493 |
48,890,808 |
83,673,048 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
145,525,516 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
823,787 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
381 |
1,813 |
2,458 |
2,815 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,378,154 |
45,100,400 |
52,242,946 |
232,534,046 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
12 |
- |
应付赎回款 |
378,271 |
79,347 |
7,032 |
1,958,244 |
应付管理人报酬 |
35,451 |
53,469 |
65,737 |
282,025 |
应付托管费 |
5,908 |
8,911 |
10,956 |
47,004 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
261 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,368 |
136,453 |
226,838 |
114,630 |
负债合计 |
547,999 |
278,180 |
310,575 |
2,402,164 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,782,536 |
36,114,432 |
38,567,848 |
145,747,409 |
未分配利润 |
1,047,620 |
8,707,788 |
13,364,523 |
84,384,473 |
所有者权益合计 |
34,830,156 |
44,822,219 |
51,932,370 |
230,131,882 |
负债和所有者权益总计 |
35,378,154 |
45,100,400 |
52,242,946 |
232,534,046 |
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