单位(元)大成一带一路灵活配置混合A(002319)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,378,070 |
44,175,901 |
17,001,009 |
5,687,682 |
结算备付金 |
324,164 |
1,040,243 |
1,163,524 |
144,138 |
存出保证金 |
169,903 |
269,884 |
97,894 |
38,385 |
交易性金融资产 |
108,815,122 |
367,624,653 |
137,151,556 |
43,515,512 |
其中:股票投资 |
108,815,122 |
366,883,392 |
137,151,556 |
43,515,512 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
741,262 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
834,979 |
- |
6,374,979 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
34,142 |
50,260 |
19,766 |
774,493 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
122,556,380 |
413,160,942 |
161,808,728 |
50,160,210 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
28 |
12,056,038 |
- |
587,852 |
应付赎回款 |
92,626 |
37,513 |
12,245,422 |
72,771 |
应付管理人报酬 |
121,965 |
666,181 |
234,857 |
59,187 |
应付托管费 |
20,327 |
111,030 |
39,143 |
9,865 |
应付销售服务费 |
3,310 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
2 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
378,389 |
1,105,664 |
672,373 |
308,128 |
负债合计 |
616,646 |
13,976,429 |
13,191,795 |
1,037,803 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,895,293 |
191,846,350 |
71,871,891 |
23,535,365 |
未分配利润 |
60,044,442 |
207,338,163 |
76,745,042 |
25,587,043 |
所有者权益合计 |
121,939,734 |
399,184,513 |
148,616,933 |
49,122,408 |
负债和所有者权益总计 |
122,556,380 |
413,160,942 |
161,808,728 |
50,160,210 |
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