单位(元)中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,387,450 |
4,373,874 |
4,985,090 |
17,132,661 |
结算备付金 |
- |
926,079 |
1,789,186 |
- |
存出保证金 |
- |
2,560,800 |
2,217,600 |
- |
交易性金融资产 |
391,847,891 |
215,159,559 |
215,919,726 |
225,191,701 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
391,847,891 |
215,159,559 |
215,919,726 |
225,191,701 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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933,874 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
2,821,388 |
296,431 |
28,174 |
139,307 |
其他资产 |
74,368 |
1,361,341 |
- |
- |
资产总计 |
400,131,098 |
224,678,083 |
225,873,650 |
242,463,669 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,924,555 |
1,310,760 |
- |
1,365,108 |
应付赎回款 |
931,827 |
2,026,070 |
211,731 |
1,605,368 |
应付管理人报酬 |
262,924 |
150,193 |
192,215 |
198,986 |
应付托管费 |
65,731 |
37,548 |
48,054 |
49,747 |
应付销售服务费 |
1,117 |
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- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
38,974 |
18,574 |
19,013 |
21,488 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
295,509 |
216,949 |
291,788 |
370,500 |
负债合计 |
3,520,638 |
3,760,095 |
762,800 |
3,611,197 |
所有者权益 |
实收基金 |
334,931,078 |
187,532,144 |
195,764,776 |
211,144,181 |
未分配利润 |
61,679,383 |
33,385,844 |
29,346,074 |
27,708,290 |
所有者权益合计 |
396,610,460 |
220,917,988 |
225,110,850 |
238,852,471 |
负债和所有者权益总计 |
400,131,098 |
224,678,083 |
225,873,650 |
242,463,669 |
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