单位(元)中邮稳健合赢债券(002278)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/16 |
2020/9/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,136,911 |
179,897 |
226,827 |
1,217,847 |
结算备付金 |
3,141 |
3,937 |
- |
- |
存出保证金 |
197 |
62 |
244 |
12,518 |
交易性金融资产 |
- |
920,280 |
1,017,803 |
1,732,479 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,017,803 |
1,732,479 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
40,267 |
- |
- |
应收利息 |
168 |
13,694 |
17,895 |
20,572 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
110 |
1,009 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,140,417 |
1,158,247 |
1,263,779 |
2,983,417 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
624,471 |
应付赎回款 |
- |
517 |
19,758 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
1,015 |
688 |
767 |
应付托管费 |
- |
254 |
172 |
192 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
3 |
7 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
8,482 |
223,230 |
262,617 |
负债合计 |
- |
10,270 |
243,854 |
888,047 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,089,512 |
1,097,344 |
986,790 |
1,993,467 |
未分配利润 |
50,905 |
50,634 |
33,135 |
101,903 |
所有者权益合计 |
1,140,417 |
1,147,977 |
1,019,925 |
2,095,370 |
负债和所有者权益总计 |
1,140,477 |
1,158,247 |
1,263,779 |
2,983,417 |
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