基金经理：夏高
| 单位净值:1.7430 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.7430 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证360互联网+指数A(002236)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 249,045,846 | 130,719,042 | 19,426,007 | 21,909,400 |
| 结算备付金 | 10,460,866 | 2,302,313 | 472,827 | 663,775 |
| 存出保证金 | 606,078 | 160,077 | 55,869 | 179,411 |
| 交易性金融资产 | 3,380,290,258 | 1,257,799,534 | 209,857,621 | 263,200,246 |
| 其中：股票投资 | 3,380,290,258 | 1,257,799,534 | 209,857,621 | 263,200,246 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 50,892 | - | - |
| 应收申购款 | 35,620,577 | 6,841,403 | 432,299 | 1,354,268 |
| 其他资产 | 20,261 | 16,508 | - | - |
| 资产总计 | 3,676,043,886 | 1,397,889,769 | 230,244,622 | 287,307,100 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 40,085,289 | 46,355,115 | 2,242,397 | 3,712 |
| 应付赎回款 | 16,848,183 | 9,073,849 | 366,946 | 3,183,288 |
| 应付管理人报酬 | 2,397,117 | 753,567 | 158,254 | 188,413 |
| 应付托管费 | 299,640 | 94,196 | 19,782 | 23,552 |
| 应付销售服务费 | 1,380,464 | 374,725 | 58,204 | 82,903 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,809 | 1,303 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,450,414 | 1,715,910 | 523,691 | 764,603 |
| 负债合计 | 66,463,915 | 58,368,665 | 3,369,274 | 4,246,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,695,195,012 | 644,919,274 | 140,146,695 | 176,074,969 |
| 未分配利润 | 1,914,384,960 | 694,601,831 | 86,728,653 | 106,985,661 |
| 所有者权益合计 | 3,609,579,971 | 1,339,521,105 | 226,875,348 | 283,060,630 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,676,043,886 | 1,397,889,769 | 230,244,622 | 287,307,100 |
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