单位(元)长城新视野混合C(002226)资产负债表 |
报告期 |
2018/12/6 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,840,705 |
876,956 |
1,038,400 |
2,991,263 |
结算备付金 |
51,828 |
561,818 |
310,336 |
10,239,821 |
存出保证金 |
5,306 |
26,687 |
132,291 |
474,842 |
交易性金融资产 |
- |
22,512,194 |
55,499,472 |
131,043,101 |
其中:股票投资 |
- |
- |
14,219,582 |
25,707,423 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
22,512,194 |
41,279,890 |
105,335,679 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
7,200,000 |
5,900,000 |
68,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
102,677 |
3,718,832 |
2,038,761 |
应收利息 |
4,759 |
244,048 |
336,160 |
1,721,536 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
701 |
591 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,903,300 |
31,524,971 |
66,935,491 |
216,509,325 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,379,146 |
871,773 |
应付赎回款 |
3,249 |
89,680 |
550,041 |
3,928,997 |
应付管理人报酬 |
968 |
15,957 |
37,277 |
111,427 |
应付托管费 |
242 |
3,989 |
9,319 |
27,857 |
应付销售服务费 |
771 |
13,169 |
30,923 |
92,320 |
应付交易费用 |
- |
5,174 |
54,472 |
490,518 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
121,098 |
73,465 |
140,000 |
69,424 |
负债合计 |
126,329 |
201,433 |
4,201,178 |
5,592,315 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,561,917 |
31,045,451 |
61,079,861 |
209,190,182 |
未分配利润 |
215,054 |
278,086 |
1,654,453 |
1,726,829 |
所有者权益合计 |
9,776,971 |
31,323,537 |
62,734,314 |
210,917,010 |
负债和所有者权益总计 |
9,903,300 |
31,524,971 |
66,935,491 |
216,509,325 |
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