单位(元)嘉实价值增强混合(002221)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/1 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,253,759 |
12,352,558 |
7,299,855 |
2,452,114 |
结算备付金 |
- |
- |
599,940 |
1,189,436 |
存出保证金 |
405 |
46,040 |
35,027 |
35,572 |
交易性金融资产 |
657,396 |
821,721 |
61,938,862 |
856,429,161 |
其中:股票投资 |
657,396 |
821,721 |
7,510,397 |
147,671,169 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
54,428,465 |
708,757,992 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
40,000,135 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
10,219,779 |
20,218,788 |
应收利息 |
10,309 |
2,491 |
1,387,064 |
9,984,675 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
500 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,921,868 |
13,222,810 |
121,481,163 |
890,309,745 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
149,397,495 |
应付证券清算款 |
- |
- |
9,965,141 |
21,916,029 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,703 |
6,490 |
316,185 |
350,073 |
应付托管费 |
1,117 |
1,082 |
52,698 |
58,346 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
1,347 |
122,156 |
21,743 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
84,613 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,200 |
114,057 |
380,000 |
176,039 |
负债合计 |
114,021 |
122,975 |
10,836,180 |
172,004,338 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,103,068 |
12,216,316 |
101,537,828 |
689,759,414 |
未分配利润 |
704,779 |
883,519 |
9,107,155 |
28,545,993 |
所有者权益合计 |
12,807,848 |
13,099,835 |
110,644,983 |
718,305,407 |
负债和所有者权益总计 |
12,921,868 |
13,222,810 |
121,481,163 |
890,309,745 |
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