单位(元)博时裕康纯债债券A(002206)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,839,328 |
3,289,256 |
4,219,814 |
8,437,519 |
结算备付金 |
22,745 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
3,385 |
- |
- |
1,108 |
交易性金融资产 |
641,580,182 |
696,852,158 |
610,170,177 |
651,922,667 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
641,580,182 |
696,852,158 |
610,170,177 |
651,922,667 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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110 |
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其他资产 |
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资产总计 |
645,445,640 |
700,141,414 |
614,390,101 |
660,361,294 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
123,451,279 |
178,370,802 |
118,278,783 |
156,240,755 |
应付证券清算款 |
- |
10,001,248 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
510 |
应付管理人报酬 |
132,407 |
125,894 |
127,431 |
124,096 |
应付托管费 |
44,136 |
41,965 |
42,477 |
41,365 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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- |
应交税费 |
49,126 |
48,435 |
51,847 |
26,019 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
221,638 |
121,806 |
207,692 |
140,447 |
负债合计 |
123,898,584 |
188,710,151 |
118,708,229 |
156,573,192 |
所有者权益 |
实收基金 |
493,942,879 |
493,821,638 |
493,612,105 |
493,624,101 |
未分配利润 |
27,604,176 |
17,609,626 |
2,069,767 |
10,164,001 |
所有者权益合计 |
521,547,056 |
511,431,264 |
495,681,872 |
503,788,102 |
负债和所有者权益总计 |
645,445,640 |
700,141,414 |
614,390,101 |
660,361,294 |
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