单位(元)国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,139,303 |
8,242,745 |
10,306,913 |
33,255,529 |
结算备付金 |
2,745,463 |
2,734,593 |
2,810,101 |
3,000,433 |
存出保证金 |
7,149 |
6,407 |
88,918 |
59,009 |
交易性金融资产 |
46,102,501 |
35,917,451 |
12,806,408 |
493,986,947 |
其中:股票投资 |
11,695,382 |
11,488,017 |
7,983,716 |
103,807,843 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
34,407,119 |
24,429,435 |
4,822,692 |
390,179,104 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,779 |
15,003,836 |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,355,078 |
- |
2,567,781 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
163 |
393 |
189 |
2,653 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,994,578 |
51,254,888 |
41,016,365 |
532,872,353 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
30,004,274 |
应付证券清算款 |
643,919 |
342,764 |
- |
4,778,573 |
应付赎回款 |
- |
- |
35,367 |
3,478,292 |
应付管理人报酬 |
51,379 |
55,352 |
54,275 |
764,233 |
应付托管费 |
8,563 |
9,225 |
9,046 |
127,372 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,128 |
801 |
343 |
38,242 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
131,372 |
90,471 |
265,368 |
518,829 |
负债合计 |
837,362 |
498,614 |
364,398 |
39,709,816 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,849,975 |
34,968,622 |
27,654,526 |
324,945,235 |
未分配利润 |
15,307,242 |
15,787,652 |
12,997,440 |
168,217,302 |
所有者权益合计 |
53,157,217 |
50,756,274 |
40,651,967 |
493,162,536 |
负债和所有者权益总计 |
53,994,578 |
51,254,888 |
41,016,365 |
532,872,353 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。