基金经理：王琳
| 单位净值:1.3916 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.3916 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,139,303 | 8,242,745 | 10,306,913 | 33,255,529 |
| 结算备付金 | 2,745,463 | 2,734,593 | 2,810,101 | 3,000,433 |
| 存出保证金 | 7,149 | 6,407 | 88,918 | 59,009 |
| 交易性金融资产 | 46,102,501 | 35,917,451 | 12,806,408 | 493,986,947 |
| 其中：股票投资 | 11,695,382 | 11,488,017 | 7,983,716 | 103,807,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,407,119 | 24,429,435 | 4,822,692 | 390,179,104 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -1,779 | 15,003,836 | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,355,078 | - | 2,567,781 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 163 | 393 | 189 | 2,653 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,994,578 | 51,254,888 | 41,016,365 | 532,872,353 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 30,004,274 |
| 应付证券清算款 | 643,919 | 342,764 | - | 4,778,573 |
| 应付赎回款 | - | - | 35,367 | 3,478,292 |
| 应付管理人报酬 | 51,379 | 55,352 | 54,275 | 764,233 |
| 应付托管费 | 8,563 | 9,225 | 9,046 | 127,372 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,128 | 801 | 343 | 38,242 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,372 | 90,471 | 265,368 | 518,829 |
| 负债合计 | 837,362 | 498,614 | 364,398 | 39,709,816 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,849,975 | 34,968,622 | 27,654,526 | 324,945,235 |
| 未分配利润 | 15,307,242 | 15,787,652 | 12,997,440 | 168,217,302 |
| 所有者权益合计 | 53,157,217 | 50,756,274 | 40,651,967 | 493,162,536 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,994,578 | 51,254,888 | 41,016,365 | 532,872,353 |
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