基金经理：
| 单位净值:1.1627 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2022/12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新价值混合C(002162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/22 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 891,751 | 3,798,362 | 34,603,669 | 40,367,948 |
| 结算备付金 | 8,667 | 158,079 | 16,197,446 | 3,905,343 |
| 存出保证金 | 9,831 | 100,411 | 40,167 | 37,666 |
| 交易性金融资产 | - | 6,087,309 | 262,804,023 | 370,940,402 |
| 其中：股票投资 | - | 1,918,661 | 137,709,523 | 135,829,402 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 4,168,647 | 125,094,500 | 235,111,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,000,000 | 150,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 188,242 | 20,547 | 316,638 |
| 应收利息 | - | - | 1,430,866 | 2,853,477 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 170 | 190 | 850 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 910,249 | 10,332,572 | 335,096,907 | 568,422,323 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,928,953 | 19,929,302 | 988,817 |
| 应付赎回款 | 1,167 | - | 238 | 8,094 |
| 应付管理人报酬 | 458 | 5,818 | 211,900 | 371,795 |
| 应付托管费 | 114 | 1,454 | 52,975 | 92,949 |
| 应付销售服务费 | 28 | 1,411 | 45,228 | 61,730 |
| 应付交易费用 | - | - | 226,361 | 80,465 |
| 应交税费 | - | - | 260 | 1,949 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,850 | 384,507 | 274,000 | 185,786 |
| 负债合计 | 105,617 | 3,322,143 | 20,740,264 | 1,791,584 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 618,691 | 5,794,512 | 227,486,290 | 412,049,476 |
| 未分配利润 | 185,941 | 1,215,917 | 86,870,353 | 154,581,263 |
| 所有者权益合计 | 804,632 | 7,010,430 | 314,356,643 | 566,630,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 910,249 | 10,332,572 | 335,096,907 | 568,422,323 |
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