单位(元)嘉实新优选混合(002149)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,465,435 |
5,343,922 |
4,897,798 |
257,003 |
结算备付金 |
53,379 |
92,741 |
240,404 |
40,469 |
存出保证金 |
14,382 |
34,426 |
23,828 |
9,066 |
交易性金融资产 |
42,316,417 |
45,756,822 |
42,878,998 |
23,988,675 |
其中:股票投资 |
42,316,417 |
45,144,735 |
41,540,436 |
22,675,095 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
612,087 |
1,338,562 |
1,313,580 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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3,959,410 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,739 |
11,988 |
1,084 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
45,853,351 |
51,239,899 |
52,001,523 |
24,295,214 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
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应付赎回款 |
2,175 |
41,849 |
3,171 |
207,499 |
应付管理人报酬 |
23,071 |
24,568 |
25,351 |
11,462 |
应付托管费 |
5,768 |
6,142 |
6,338 |
2,865 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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2 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
104,874 |
63,852 |
110,687 |
97,564 |
负债合计 |
135,888 |
136,412 |
145,546 |
319,392 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,788,477 |
44,523,660 |
45,275,272 |
16,464,850 |
未分配利润 |
-2,071,013 |
6,579,827 |
6,580,704 |
7,510,971 |
所有者权益合计 |
45,717,463 |
51,103,487 |
51,855,976 |
23,975,821 |
负债和所有者权益总计 |
45,853,351 |
51,239,899 |
52,001,523 |
24,295,214 |
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