单位(元)广发鑫隆混合A(002130)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/13 |
2018/7/27 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,172,846 |
2,534,655 |
3,877,354 |
50,751,650 |
结算备付金 |
- |
15,000 |
118,967 |
795,836 |
存出保证金 |
9 |
32,431 |
40,614 |
49,416 |
交易性金融资产 |
- |
- |
2,985,900 |
294,740,407 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
20,153,420 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,985,900 |
244,586,987 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
30,000,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
33,400,161 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,646 |
3,155 |
28,501 |
5,144,693 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,176,502 |
2,585,241 |
7,051,336 |
384,882,163 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
966,817 |
16,507 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
2,536 |
3,717 |
195,143 |
应付托管费 |
- |
423 |
619 |
32,524 |
应付销售服务费 |
- |
585 |
784 |
1,358 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
167,733 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
26,000 |
56,030 |
55,137 |
333,000 |
负债合计 |
26,000 |
1,026,391 |
76,764 |
729,757 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,150,502 |
1,558,850 |
5,226,159 |
352,675,927 |
未分配利润 |
- |
- |
1,748,413 |
31,476,479 |
所有者权益合计 |
1,150,502 |
1,558,850 |
6,974,572 |
384,152,406 |
负债和所有者权益总计 |
1,176,502 |
2,585,241 |
7,051,336 |
384,882,163 |
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