基金经理：
| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9470 | 截止日期:2018/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中鑫混合(002110)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/10/8 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,627,375 | 4,966,764 | 252,501 | 4,067,003 |
| 结算备付金 | - | - | 114,737 | 152,087 |
| 存出保证金 | 71,887 | 100,198 | 51,763 | 34,868 |
| 交易性金融资产 | 2,821,041 | 70,669,755 | 248,751,497 | 236,440,432 |
| 其中：股票投资 | 2,821,041 | 65,668,255 | 123,835,607 | 124,097,091 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,001,500 | 124,915,890 | 112,343,341 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 22,938,274 |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,003,737 | 5,839,573 |
| 应收利息 | 1,292 | 167,360 | 1,864,717 | 2,103,389 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,521,594 | 75,904,077 | 254,038,952 | 271,575,625 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,077,878 | 3,000,000 | 33,999,871 |
| 应付证券清算款 | - | 818,221 | 2,493,796 | - |
| 应付赎回款 | 113,650 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 917 | 47,501 | 158,391 | 179,340 |
| 应付托管费 | 183 | 9,500 | 31,678 | 35,868 |
| 应付销售服务费 | 183 | 9,500 | 31,678 | 35,868 |
| 应付交易费用 | 45,296 | 60,476 | 48,687 | 67,074 |
| 应交税费 | - | 510 | - | - |
| 应付利息 | - | 805 | - | 9,479 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,300 | 29,755 | 50,000 | 178,518 |
| 负债合计 | 182,530 | 2,054,146 | 5,814,230 | 34,506,018 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,631,847 | 73,828,047 | 222,418,688 | 222,468,729 |
| 未分配利润 | -292,782 | 21,884 | 25,806,033 | 14,600,878 |
| 所有者权益合计 | 5,339,064 | 73,849,931 | 248,224,722 | 237,069,607 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,521,594 | 75,904,077 | 254,038,952 | 271,575,625 |
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