单位(元)博时新价值混合A(002104)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/8 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,434,148 |
288,159 |
2,340,319 |
3,089,274 |
结算备付金 |
162,000 |
4,040,538 |
1,697,727 |
4,352,876 |
存出保证金 |
37,400 |
31,787 |
76,688 |
52,299 |
交易性金融资产 |
- |
849,722 |
170,555,012 |
603,981,791 |
其中:股票投资 |
- |
- |
36,864,968 |
164,755,562 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
849,722 |
133,690,044 |
439,226,230 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
900,000 |
18,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
876,540 |
- |
15,978 |
- |
应收利息 |
7,935 |
25,502 |
1,613,399 |
12,757,656 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
50 |
3,557 |
2,024 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,518,073 |
6,139,266 |
194,301,148 |
624,233,897 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
35,600,000 |
应付证券清算款 |
- |
170,969 |
- |
62,416 |
应付赎回款 |
2,567 |
216 |
- |
9,826 |
应付管理人报酬 |
694 |
21,072 |
95,449 |
300,674 |
应付托管费 |
173 |
5,268 |
23,862 |
75,169 |
应付销售服务费 |
0 |
2 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
38,084 |
2,515 |
18,216 |
应交税费 |
- |
0 |
10 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
-15,604 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
254,266 |
349,300 |
178,518 |
260,000 |
负债合计 |
257,700 |
584,911 |
300,355 |
36,310,697 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,185,090 |
5,471,594 |
188,778,844 |
584,253,733 |
未分配利润 |
75,283 |
82,762 |
5,221,949 |
3,669,467 |
所有者权益合计 |
5,260,373 |
5,554,355 |
194,000,793 |
587,923,199 |
负债和所有者权益总计 |
5,518,073 |
6,139,266 |
194,301,148 |
624,233,897 |
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