单位(元)诺安精选回报混合(002067)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,673,193 |
4,619,393 |
23,096,880 |
19,675,781 |
结算备付金 |
28,736 |
214,585 |
475,214 |
1,709,178 |
存出保证金 |
68,082 |
208,082 |
243,256 |
224,100 |
交易性金融资产 |
26,293,180 |
24,148,561 |
94,209,143 |
231,285,799 |
其中:股票投资 |
25,973,159 |
24,148,561 |
64,472,741 |
129,398,242 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
320,021 |
- |
29,736,403 |
101,887,557 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
12,496,847 |
6,600,461 |
应收证券清算款 |
- |
1,238,782 |
- |
6,042,901 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,608 |
37,633 |
12,660 |
245,540 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
31,067,799 |
30,467,038 |
130,533,999 |
265,783,760 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,483,443 |
- |
应付赎回款 |
544,116 |
111,484 |
73,510 |
51,713 |
应付管理人报酬 |
16,302 |
15,585 |
66,224 |
126,574 |
应付托管费 |
5,434 |
5,195 |
22,075 |
42,191 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
631 |
2,844 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
137,987 |
117,989 |
337,256 |
541,451 |
负债合计 |
703,840 |
250,252 |
3,983,140 |
764,773 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,154,277 |
16,636,444 |
67,066,583 |
125,390,855 |
未分配利润 |
12,209,682 |
13,580,341 |
59,484,277 |
139,628,131 |
所有者权益合计 |
30,363,959 |
30,216,786 |
126,550,860 |
265,018,987 |
负债和所有者权益总计 |
31,067,799 |
30,467,038 |
130,533,999 |
265,783,760 |
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