基金经理：李晓博
| 单位净值:1.4320 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.5630 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚盛混合C(002026)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,978,313 | 6,030,435 | 1,982,138 | 3,620,513 |
| 结算备付金 | 2,485,476 | 987,432 | 2,033,908 | 1,418,333 |
| 存出保证金 | 78,593 | 83,629 | 71,046 | 86,818 |
| 交易性金融资产 | 670,998,910 | 559,972,615 | 408,421,368 | 451,505,055 |
| 其中：股票投资 | 153,988,590 | 180,274,739 | 115,629,453 | 112,786,114 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 517,010,320 | 379,697,877 | 292,791,915 | 338,718,941 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 22,987,175 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 17,097,082 | 659,358 | 851,021 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,445,534 | 728,649 | 293 | 142,592 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 681,986,827 | 607,887,017 | 413,168,111 | 457,624,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 158,076,222 | - | 27,592,812 | 34,006,595 |
| 应付证券清算款 | 3,756,172 | - | 448,359 | 734 |
| 应付赎回款 | 290,847 | 28,664 | 939,159 | 2,316,696 |
| 应付管理人报酬 | 264,417 | 285,443 | 199,262 | 269,870 |
| 应付托管费 | 66,104 | 71,361 | 49,816 | 67,467 |
| 应付销售服务费 | 54,360 | 46,077 | 14,036 | 12,537 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31,059 | 25,832 | 19,430 | 34,846 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,071 | 235,245 | 178,580 | 226,155 |
| 负债合计 | 162,644,252 | 692,621 | 29,441,455 | 36,934,900 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 356,482,137 | 406,104,794 | 266,471,427 | 287,571,144 |
| 未分配利润 | 162,860,437 | 201,089,602 | 117,255,229 | 133,118,288 |
| 所有者权益合计 | 519,342,574 | 607,194,396 | 383,726,656 | 420,689,433 |
| 负债和所有者权益总计 | 681,986,827 | 607,887,017 | 413,168,111 | 457,624,332 |
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