基金经理：潘明
| 单位净值:1.2236 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.2236 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科技动力股票(001956)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,150,800 | 82,621,234 | 53,786,338 | 62,229,072 |
| 结算备付金 | 1,158,248 | 1,557,443 | 724,543 | 893,036 |
| 存出保证金 | 198,137 | 221,751 | 123,091 | 223,254 |
| 交易性金融资产 | 639,761,985 | 987,469,388 | 753,746,832 | 866,789,715 |
| 其中：股票投资 | 639,761,985 | 987,469,388 | 753,746,832 | 866,789,715 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,312,782 | - | 411,801 | 3,764,282 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 398,465 | 1,195,900 | 522,915 | 2,315,358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 691,980,417 | 1,073,065,715 | 809,315,521 | 936,214,718 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,363,948 | 8,322,827 | 4,836,855 | 781,008 |
| 应付赎回款 | 842,830 | 890,660 | 2,048,613 | 6,475,019 |
| 应付管理人报酬 | 719,528 | 1,334,866 | 1,047,962 | 1,089,532 |
| 应付托管费 | 119,921 | 222,478 | 174,660 | 181,589 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,215,224 | 1,714,185 | 670,886 | 735,658 |
| 负债合计 | 4,261,452 | 12,485,015 | 8,778,977 | 9,262,806 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 550,748,300 | 610,259,812 | 499,484,140 | 473,184,494 |
| 未分配利润 | 136,970,665 | 450,320,888 | 301,052,403 | 453,767,418 |
| 所有者权益合计 | 687,718,965 | 1,060,580,700 | 800,536,544 | 926,951,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 691,980,417 | 1,073,065,715 | 809,315,521 | 936,214,718 |
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