单位(元)国寿安保灵活优选混合(001932)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/23 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
637,493 |
2,200,296 |
1,095,993 |
3,070,499 |
结算备付金 |
142,608 |
23,271 |
71,202 |
52,522 |
存出保证金 |
3,122 |
1,092 |
3,141 |
70,521 |
交易性金融资产 |
8,987,258 |
3,159,298 |
8,228,915 |
11,028,985 |
其中:股票投资 |
- |
- |
4,489,341 |
5,375,502 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,987,258 |
3,159,298 |
3,739,574 |
5,653,482 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,100,331 |
2,900,674 |
2,899,242 |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
1,013,450 |
185,672 |
66,005 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
155 |
241 |
6,811 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,884,262 |
8,470,456 |
12,364,739 |
16,229,337 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
58 |
711,275 |
109,504 |
1,955,865 |
应付赎回款 |
194,134 |
- |
808,010 |
64,321 |
应付管理人报酬 |
6,682 |
5,093 |
8,458 |
19,367 |
应付托管费 |
2,088 |
1,592 |
2,643 |
6,052 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
23 |
6 |
35 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,804 |
87,804 |
71,992 |
263,598 |
负债合计 |
299,766 |
805,787 |
1,000,613 |
2,309,237 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,690,269 |
6,507,379 |
9,597,606 |
10,992,069 |
未分配利润 |
1,894,227 |
1,157,290 |
1,766,520 |
2,928,031 |
所有者权益合计 |
12,584,496 |
7,664,669 |
11,364,126 |
13,920,099 |
负债和所有者权益总计 |
12,884,262 |
8,470,456 |
12,364,739 |
16,229,337 |
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