单位(元)景顺长城景颐宏利债券A(001920)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/29 |
2021/2/19 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
187,727 |
221,754 |
3,297 |
972,954 |
结算备付金 |
8,533 |
16,119 |
466,576 |
337,538 |
存出保证金 |
- |
18,794 |
36,205 |
19,442 |
交易性金融资产 |
- |
- |
698,809 |
162,065,273 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
10,529,794 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
698,809 |
151,535,478 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
100,019 |
4,967 |
310,129 |
应收利息 |
20 |
462 |
11,132 |
2,429,224 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
10,610 |
12,068 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
196,281 |
357,148 |
1,231,594 |
166,146,628 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
75,000 |
22,129,770 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
70,195 |
986 |
27,050 |
应付管理人报酬 |
- |
97 |
324 |
48,159 |
应付托管费 |
- |
24 |
81 |
12,040 |
应付销售服务费 |
- |
18 |
63 |
82 |
应付交易费用 |
- |
- |
21,134 |
46,061 |
应交税费 |
- |
7 |
1 |
16,034 |
应付利息 |
- |
- |
-25 |
15,574 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
3,726 |
62,994 |
252,001 |
213,540 |
负债合计 |
3,726 |
133,336 |
349,563 |
22,508,309 |
所有者权益 |
实收基金 |
162,170 |
187,064 |
725,773 |
118,742,805 |
未分配利润 |
30,385 |
36,748 |
156,257 |
24,895,515 |
所有者权益合计 |
192,555 |
223,812 |
882,031 |
143,638,320 |
负债和所有者权益总计 |
196,281 |
357,148 |
1,231,594 |
166,146,628 |
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