基金经理：李守峰
| 单位净值:1.4010 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达健康人生混合A(001861)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,270,258 | 9,528,397 | 5,447,315 | 5,886,593 |
| 结算备付金 | 143,226 | 131,044 | 131,067 | 94,881 |
| 存出保证金 | 36,859 | 28,740 | 29,389 | 23,923 |
| 交易性金融资产 | 42,316,185 | 43,943,963 | 50,837,795 | 56,575,757 |
| 其中：股票投资 | 42,316,185 | 43,943,963 | 50,837,795 | 56,575,757 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,770 | 4,490 | 5,295 | 96,090 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,768,298 | 53,636,634 | 56,450,861 | 62,677,245 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,280,476 | 4,104 | 894,577 | 886,407 |
| 应付赎回款 | 111,170 | 5,289 | 8,902 | 250,077 |
| 应付管理人报酬 | 47,993 | 66,733 | 71,653 | 71,362 |
| 应付托管费 | 7,999 | 11,122 | 11,942 | 11,894 |
| 应付销售服务费 | 37 | 22 | 25 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 117,640 | 156,019 | 125,278 | 137,854 |
| 负债合计 | 2,565,315 | 243,289 | 1,112,378 | 1,357,601 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,032,911 | 30,763,216 | 30,077,177 | 32,372,419 |
| 未分配利润 | 17,170,071 | 22,630,129 | 25,261,307 | 28,947,225 |
| 所有者权益合计 | 46,202,982 | 53,393,344 | 55,338,483 | 61,319,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,768,298 | 53,636,634 | 56,450,861 | 62,677,245 |
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