单位(元)南方量化灵活配置混合(001771)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/24 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,155,181 |
11,192,823 |
2,844,977 |
6,260,145 |
结算备付金 |
739,444 |
6,553,886 |
1,364,183 |
309,873 |
存出保证金 |
57,032 |
954,697 |
53,804 |
20,715 |
交易性金融资产 |
- |
118,238,946 |
22,964,758 |
23,418,400 |
其中:股票投资 |
- |
89,116,946 |
22,964,758 |
4,556,032 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
29,122,000 |
- |
18,862,368 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
14,000,000 |
16,000,000 |
应收证券清算款 |
3,601,605 |
- |
1,247,791 |
16,121 |
应收利息 |
-684 |
858,398 |
1,852 |
58,446 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
15,632 |
30,053,065 |
965 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,552,578 |
137,814,381 |
72,530,430 |
46,084,664 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
700,278 |
579,849 |
40,271 |
59,391 |
应付管理人报酬 |
14,640 |
215,296 |
53,170 |
59,217 |
应付托管费 |
2,440 |
35,883 |
8,862 |
9,870 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
33,710 |
9,920 |
72,723 |
122,389 |
应交税费 |
- |
1 |
377 |
504 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
82,460 |
160,013 |
86,761 |
354,198 |
负债合计 |
833,527 |
1,000,962 |
262,163 |
605,569 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,278,057 |
141,969,643 |
79,122,094 |
54,515,215 |
未分配利润 |
-559,005 |
-5,156,224 |
-6,853,826 |
-9,036,120 |
所有者权益合计 |
9,719,052 |
136,813,419 |
72,268,267 |
45,479,095 |
负债和所有者权益总计 |
10,552,578 |
137,814,381 |
72,530,430 |
46,084,664 |
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