单位(元)嘉实策略优选混合(001756)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,130,687 |
842,803 |
831,414 |
1,025,192 |
结算备付金 |
4,128,514 |
2,175,731 |
4,530,126 |
1,238,237 |
存出保证金 |
37,437 |
21,140 |
25,901 |
51,716 |
交易性金融资产 |
772,837,891 |
644,878,011 |
705,893,325 |
905,774,955 |
其中:股票投资 |
141,609,192 |
129,644,213 |
108,718,222 |
135,764,427 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
631,228,699 |
515,233,798 |
597,175,103 |
770,010,528 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
255,252 |
29,478 |
11,968,206 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
21,954 |
34,220 |
18,112 |
96,973 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
789,156,483 |
648,207,157 |
711,328,356 |
920,155,279 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
152,146,182 |
94,993,027 |
137,007,004 |
129,014,135 |
应付证券清算款 |
9,943,684 |
- |
- |
9,401,716 |
应付赎回款 |
922,749 |
13,919 |
8,296 |
131,370 |
应付管理人报酬 |
317,254 |
271,490 |
322,959 |
382,844 |
应付托管费 |
52,876 |
45,248 |
53,827 |
63,807 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
16,373 |
10,984 |
13,716 |
36,142 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
298,573 |
162,431 |
301,099 |
246,747 |
负债合计 |
163,697,691 |
95,497,099 |
137,706,901 |
139,276,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
582,619,418 |
508,943,469 |
551,081,431 |
699,446,724 |
未分配利润 |
42,839,374 |
43,766,589 |
22,540,024 |
81,431,795 |
所有者权益合计 |
625,458,793 |
552,710,058 |
573,621,455 |
780,878,518 |
负债和所有者权益总计 |
789,156,483 |
648,207,157 |
711,328,356 |
920,155,279 |
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