单位(元)广发百发大数据价值混合E(001732)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,791,862 |
4,091,564 |
2,075,049 |
922,647 |
结算备付金 |
143,426 |
228,762 |
95,228 |
760,777 |
存出保证金 |
26,978 |
29,285 |
12,392 |
23,186 |
交易性金融资产 |
34,150,840 |
40,861,366 |
19,414,926 |
11,045,771 |
其中:股票投资 |
34,150,840 |
40,833,363 |
19,414,926 |
11,045,771 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
28,004 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
301,854 |
- |
42,638 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
984 |
80,601 |
12,003,290 |
547 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,415,943 |
45,291,578 |
33,643,524 |
12,752,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
253,288 |
856,881 |
330,335 |
- |
应付赎回款 |
95,981 |
7,646 |
640 |
12,157 |
应付管理人报酬 |
33,213 |
35,109 |
18,860 |
9,866 |
应付托管费 |
3,321 |
3,511 |
1,886 |
987 |
应付销售服务费 |
13,851 |
13,785 |
563 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
94,571 |
107,677 |
40,391 |
132,684 |
负债合计 |
494,225 |
1,024,608 |
392,676 |
155,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,206,003 |
38,131,103 |
27,688,528 |
10,376,699 |
未分配利润 |
715,715 |
6,135,867 |
5,562,320 |
2,220,535 |
所有者权益合计 |
36,921,718 |
44,266,970 |
33,250,848 |
12,597,234 |
负债和所有者权益总计 |
37,415,943 |
45,291,578 |
33,643,524 |
12,752,928 |
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