单位(元)东兴改革精选混合A(001708)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
100,508 |
186,020 |
331,350 |
225,576 |
结算备付金 |
8,645 |
1,836 |
5,233 |
3,520 |
存出保证金 |
609 |
314 |
942 |
769 |
交易性金融资产 |
1,515,917 |
2,213,562 |
2,679,080 |
3,629,635 |
其中:股票投资 |
- |
2,213,562 |
2,679,080 |
3,629,635 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,515,917 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
600,590 |
-54 |
- |
- |
应收证券清算款 |
165 |
150,081 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
296 |
415 |
1,997 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,226,434 |
2,552,056 |
3,017,021 |
3,861,497 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
192 |
- |
1,039 |
应付管理人报酬 |
2,246 |
3,098 |
3,934 |
4,478 |
应付托管费 |
374 |
516 |
656 |
746 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
49 |
3 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,712 |
10,543 |
20,371 |
11,635 |
负债合计 |
28,382 |
14,352 |
24,961 |
17,898 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,825,899 |
2,850,783 |
3,192,284 |
3,248,150 |
未分配利润 |
-627,847 |
-313,078 |
-200,224 |
595,449 |
所有者权益合计 |
2,198,052 |
2,537,705 |
2,992,060 |
3,843,599 |
负债和所有者权益总计 |
2,226,434 |
2,552,056 |
3,017,021 |
3,861,497 |
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