单位(元)创金沪港深精选混合(001662)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,718,441 |
7,808,603 |
5,083,467 |
4,072,898 |
结算备付金 |
80,784 |
125,012 |
66,024 |
613,272 |
存出保证金 |
10,706 |
17,248 |
18,689 |
42,922 |
交易性金融资产 |
51,416,174 |
63,064,948 |
62,632,675 |
83,881,789 |
其中:股票投资 |
51,354,870 |
63,064,948 |
62,632,675 |
82,506,516 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
61,304 |
- |
- |
1,375,273 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,166,774 |
568,815 |
354,861 |
751,815 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
16,077 |
- |
17,651 |
应收申购款 |
11,489 |
4,695 |
5,854 |
77,709 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
58,404,368 |
71,605,398 |
68,161,571 |
89,458,056 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,677,616 |
701,624 |
673,806 |
607,626 |
应付赎回款 |
2,078 |
3,731 |
53,948 |
14,619 |
应付管理人报酬 |
58,376 |
87,074 |
86,538 |
103,716 |
应付托管费 |
9,729 |
14,512 |
14,423 |
17,286 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,051 |
102,114 |
182,614 |
137,453 |
负债合计 |
1,899,850 |
909,055 |
1,011,329 |
880,701 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,270,349 |
53,084,791 |
53,438,664 |
54,770,461 |
未分配利润 |
4,234,168 |
17,611,552 |
13,711,578 |
33,806,894 |
所有者权益合计 |
56,504,517 |
70,696,343 |
67,150,242 |
88,577,355 |
负债和所有者权益总计 |
58,404,368 |
71,605,398 |
68,161,571 |
89,458,056 |
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