单位(元)国联安添鑫灵活配置混合C(001654)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,464,867 |
8,935,011 |
13,285,916 |
1,533,606 |
结算备付金 |
359,634 |
336,029 |
1,746,950 |
- |
存出保证金 |
23,492 |
62,372 |
76,978 |
9,369 |
交易性金融资产 |
39,632,882 |
130,711,150 |
147,122,995 |
32,174,562 |
其中:股票投资 |
39,632,882 |
130,711,150 |
147,122,995 |
30,649,868 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,524,693 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
62,468 |
140,412 |
539,328 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,009 |
949 |
537 |
823 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
42,487,884 |
140,107,979 |
162,373,788 |
34,257,688 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
135 |
87,915 |
71,938 |
应付赎回款 |
1,363 |
9,396 |
2,356 |
31,990 |
应付管理人报酬 |
34,945 |
102,454 |
208,735 |
23,842 |
应付托管费 |
7,766 |
28,459 |
57,982 |
6,623 |
应付销售服务费 |
666 |
7,868 |
11,066 |
902 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
369,112 |
386,528 |
620,718 |
134,313 |
负债合计 |
413,852 |
534,840 |
988,771 |
269,608 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,762,791 |
114,501,497 |
131,908,034 |
16,398,680 |
未分配利润 |
4,311,240 |
25,071,641 |
29,476,983 |
17,589,400 |
所有者权益合计 |
42,074,032 |
139,573,138 |
161,385,017 |
33,988,080 |
负债和所有者权益总计 |
42,487,884 |
140,107,979 |
162,373,788 |
34,257,688 |
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