基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.4861 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4861 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方利安灵活配置混合A(001570)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,606,493 | 5,345,002 | 2,910,956 | 3,305,089 |
| 结算备付金 | 1,960,255 | 2,454,066 | 2,309,675 | 2,912,383 |
| 存出保证金 | 49,221 | 124,105 | 88,980 | 174,827 |
| 交易性金融资产 | 1,461,471,072 | 1,235,114,743 | 665,030,005 | 677,276,400 |
| 其中：股票投资 | 86,127,139 | 75,631,286 | 61,920,915 | 125,542,711 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,375,343,933 | 1,159,483,457 | 603,109,090 | 551,733,688 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 3,000,000 |
| 应收证券清算款 | 274,447 | 360,154 | 389,660 | 2,459,009 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,932,215 | 1,454,801 | 2,397,598 | 291,313 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,480,293,703 | 1,244,852,872 | 673,126,875 | 689,419,019 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 22,006,053 | 31,005,287 | 41,016,649 | 19,000,000 |
| 应付证券清算款 | 138,560 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,350,560 | 7,431,308 | 290,536 | 4,423,501 |
| 应付管理人报酬 | 722,116 | 587,219 | 332,584 | 352,244 |
| 应付托管费 | 120,353 | 97,870 | 55,431 | 58,707 |
| 应付销售服务费 | 79,202 | 43,006 | 17,729 | 25,317 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 76,173 | 53,217 | 42,530 | 34,292 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 294,959 | 216,139 | 288,700 | 283,503 |
| 负债合计 | 29,787,976 | 39,434,045 | 42,044,158 | 24,177,564 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 986,960,834 | 819,408,266 | 440,914,801 | 460,698,569 |
| 未分配利润 | 463,544,893 | 386,010,561 | 190,167,916 | 204,542,887 |
| 所有者权益合计 | 1,450,505,727 | 1,205,418,827 | 631,082,717 | 665,241,455 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,480,293,703 | 1,244,852,872 | 673,126,875 | 689,419,019 |
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