基金经理：卞正
| 单位净值:1.2220 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富民营新动力股票(001541)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,446,887 | 111,595,609 | 76,035,800 | 24,333,045 |
| 结算备付金 | 447,703 | 224,292 | 557,773 | 100,821 |
| 存出保证金 | 83,643 | 63,445 | 60,234 | 111,438 |
| 交易性金融资产 | 644,916,117 | 488,482,802 | 294,052,160 | 224,994,543 |
| 其中：股票投资 | 644,916,117 | 488,482,802 | 294,052,160 | 224,994,543 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,251,194 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,071 | 6,850 | 20,621 | 98,877 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 707,922,420 | 609,624,192 | 370,726,588 | 249,638,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,953 | 1,028,865 | 7,339,377 | 1,733,380 |
| 应付赎回款 | 254,252 | 19,495,545 | 29,612 | 78,433 |
| 应付管理人报酬 | 720,205 | 637,208 | 409,262 | 291,110 |
| 应付托管费 | 120,034 | 106,201 | 68,210 | 48,518 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 310,894 | 333,750 | 282,091 | 369,016 |
| 负债合计 | 1,407,338 | 21,601,570 | 8,128,551 | 2,520,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 492,734,634 | 367,482,853 | 245,043,412 | 153,983,492 |
| 未分配利润 | 213,780,449 | 220,539,769 | 117,554,624 | 93,134,774 |
| 所有者权益合计 | 706,515,083 | 588,022,622 | 362,598,037 | 247,118,266 |
| 负债和所有者权益总计 | 707,922,420 | 609,624,192 | 370,726,588 | 249,638,724 |
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