基金经理：李德辉
| 单位净值:1.9518 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.9518 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根科技前沿混合A(001538)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 567,973,259 | 757,955,134 | 420,255,266 | 741,877,012 |
| 结算备付金 | 4,641,289 | 7,060,816 | 14,081,045 | 8,827,258 |
| 存出保证金 | 937,074 | 773,343 | 1,394,730 | 1,150,116 |
| 交易性金融资产 | 2,213,002,628 | 2,484,177,729 | 2,722,950,592 | 3,762,481,193 |
| 其中：股票投资 | 2,213,002,628 | 2,484,177,729 | 2,722,950,592 | 3,762,481,193 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,549,459 | 28,023,580 | 35,281,906 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 633,302 | 844,346 | 1,100,817 | 3,762,455 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,801,737,010 | 3,278,834,947 | 3,195,064,355 | 4,518,098,035 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,488,776 | 29,962,569 | 23,023,987 | 80,822,410 |
| 应付赎回款 | 4,003,888 | 6,620,563 | 13,210,717 | 8,961,636 |
| 应付管理人报酬 | 3,545,817 | 3,919,780 | 4,077,781 | 5,300,605 |
| 应付托管费 | 590,969 | 653,297 | 679,630 | 883,434 |
| 应付销售服务费 | 1,572 | 1,846 | 1,805 | 479 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,288,385 | 6,156,206 | 6,988,523 | 7,399,482 |
| 负债合计 | 31,919,407 | 47,314,261 | 47,982,444 | 103,368,049 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,446,611,053 | 1,484,584,261 | 1,539,363,529 | 1,654,465,446 |
| 未分配利润 | 1,323,206,550 | 1,746,936,425 | 1,607,718,383 | 2,760,264,539 |
| 所有者权益合计 | 2,769,817,603 | 3,231,520,686 | 3,147,081,912 | 4,414,729,985 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,801,737,010 | 3,278,834,947 | 3,195,064,355 | 4,518,098,035 |
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