基金经理：蔡宇滨
| 单位净值:1.4215 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.4215 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安益灵活配置混合A(001531)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,658,372 | 13,462,859 | 8,353,363 | 19,294,571 |
| 结算备付金 | 9,478,299 | 1,880,875 | 635,570 | 163,858 |
| 存出保证金 | 79,886 | 24,551 | 9,811 | 24,915 |
| 交易性金融资产 | 461,535,029 | 109,145,979 | 46,204,594 | 41,414,818 |
| 其中：股票投资 | 461,535,029 | 99,223,622 | 46,204,594 | 39,759,565 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 9,922,358 | - | 1,655,252 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 165,065,840 | -7,146 | 4,963,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 23,765,148 | 369,217 | 1,651,585 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,834,737 | 13,335 | 310 | 148,336 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 688,652,163 | 148,285,602 | 60,535,865 | 62,698,084 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,948,767 | - | 4,753,368 | - |
| 应付赎回款 | 1,785,512 | 10,998 | 433,913 | 63,689 |
| 应付管理人报酬 | 675,182 | 152,800 | 70,302 | 74,306 |
| 应付托管费 | 112,530 | 25,467 | 11,717 | 12,384 |
| 应付销售服务费 | 183,552 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 478,816 | 252,919 | 150,622 | 108,999 |
| 负债合计 | 5,184,402 | 442,184 | 5,419,921 | 259,378 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 487,348,607 | 101,812,302 | 39,232,481 | 41,069,188 |
| 未分配利润 | 196,119,154 | 46,031,115 | 15,883,462 | 21,369,518 |
| 所有者权益合计 | 683,467,761 | 147,843,417 | 55,115,943 | 62,438,706 |
| 负债和所有者权益总计 | 688,652,163 | 148,285,602 | 60,535,865 | 62,698,084 |
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