单位(元)汇添富国企创新增长股票A(001490)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,503,743 |
93,408,271 |
138,064,474 |
66,234,244 |
结算备付金 |
12,035 |
277,745 |
289,336 |
133,275 |
存出保证金 |
41,562 |
70,843 |
119,573 |
111,652 |
交易性金融资产 |
569,997,545 |
697,065,795 |
667,911,502 |
802,479,105 |
其中:股票投资 |
553,227,658 |
685,256,419 |
655,842,007 |
801,742,265 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
16,769,888 |
11,809,377 |
12,069,495 |
736,840 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,094,455 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
200,110 |
128,566 |
65,439 |
153,187 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
605,849,451 |
790,951,220 |
806,450,325 |
869,111,463 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,654,584 |
807 |
424,676 |
应付赎回款 |
5,537,571 |
326,809 |
430,728 |
544,373 |
应付管理人报酬 |
674,860 |
964,896 |
957,137 |
994,548 |
应付托管费 |
112,477 |
160,816 |
159,523 |
165,758 |
应付销售服务费 |
4,767 |
2,436 |
8,361 |
2,155 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
177 |
86 |
89 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
252,059 |
346,705 |
431,530 |
456,398 |
负债合计 |
6,581,912 |
3,456,332 |
1,988,176 |
2,587,910 |
所有者权益 |
实收基金 |
357,727,968 |
437,871,071 |
421,340,178 |
403,487,087 |
未分配利润 |
241,539,571 |
349,623,816 |
383,121,971 |
463,036,466 |
所有者权益合计 |
599,267,539 |
787,494,888 |
804,462,149 |
866,523,553 |
负债和所有者权益总计 |
605,849,451 |
790,951,220 |
806,450,325 |
869,111,463 |
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