单位(元)天弘鑫安宝保本混合(001486)资产负债表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2017/4/24 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
520,347 |
777,566,083 |
20,346,730 |
2,273,354 |
结算备付金 |
- |
33,048 |
14,092 |
- |
存出保证金 |
- |
45,647 |
71,572 |
26,006 |
交易性金融资产 |
- |
- |
856,947,894 |
663,613,904 |
其中:股票投资 |
- |
- |
67,029,506 |
23,081,855 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
789,918,388 |
640,532,049 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
51,272,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,223,616 |
31,160,779 |
应收利息 |
4,902 |
170,903 |
11,670,090 |
12,176,523 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
525,249 |
777,815,681 |
891,273,994 |
760,522,566 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
122,000,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
734,644 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
251,583 |
255,209 |
326,394 |
309,140 |
应付托管费 |
- |
51,042 |
65,279 |
61,828 |
应付销售服务费 |
- |
102,084 |
130,557 |
123,656 |
应付交易费用 |
58,549 |
58,999 |
23,616 |
37,337 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
2,822 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
215,000 |
317,374 |
384,000 |
188,013 |
负债合计 |
525,132 |
784,707 |
122,932,669 |
1,454,619 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
739,354,675 |
739,354,675 |
739,354,675 |
未分配利润 |
117 |
37,676,299 |
28,986,651 |
19,713,271 |
所有者权益合计 |
117 |
777,030,974 |
768,341,326 |
759,067,946 |
负债和所有者权益总计 |
525,249 |
777,815,681 |
891,273,994 |
760,522,566 |
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