基金经理：
| 单位净值:1.0820 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0820 | 截止日期:2018/12/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方稳定增利债券A(001450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/10/30 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,625,374 | 2,010,983 | 210,471 | 4,533,678 |
| 结算备付金 | 13,160 | 176,601 | 177,809 | 35,511 |
| 存出保证金 | 5,344 | 12,441 | 11,968 | 26,702 |
| 交易性金融资产 | 5,431,540 | 8,445,811 | 14,825,566 | 54,404,384 |
| 其中：股票投资 | - | 38,913 | 236,421 | 1,111,815 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,431,540 | 8,406,898 | 14,589,145 | 53,292,569 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,196,572 | - | 282,154 | - |
| 应收利息 | 73,298 | 83,674 | 260,088 | 1,506,808 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 824 | 337 | 70 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,345,287 | 10,730,333 | 15,768,392 | 60,507,152 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,700,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 180,753 | 15,537 | 212,242 | - |
| 应付管理人报酬 | 6,508 | 6,331 | 8,371 | 34,926 |
| 应付托管费 | 1,859 | 1,809 | 2,392 | 9,979 |
| 应付销售服务费 | 1,229 | 853 | 1,242 | 13,347 |
| 应付交易费用 | 273 | 55,087 | 26,678 | 68,231 |
| 应交税费 | 68 | 161 | - | - |
| 应付利息 | - | - | 766 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,259 | 53,661 | 100,000 | 49,590 |
| 负债合计 | 293,948 | 133,439 | 2,051,691 | 176,073 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,454,056 | 9,860,275 | 12,881,398 | 57,036,685 |
| 未分配利润 | 597,283 | 736,619 | 835,302 | 3,294,394 |
| 所有者权益合计 | 8,051,339 | 10,596,895 | 13,716,700 | 60,331,079 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,345,287 | 10,730,333 | 15,768,392 | 60,507,152 |
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