单位(元)中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
571,789 |
372,674 |
5,394,268 |
1,517,015 |
结算备付金 |
114,133 |
105,137 |
105,199 |
86,062 |
存出保证金 |
3,857 |
5,701 |
2,568 |
14,323 |
交易性金融资产 |
10,724,669 |
10,414,568 |
8,867,752 |
7,518,065 |
其中:股票投资 |
4,378,185 |
4,484,058 |
3,896,408 |
3,763,637 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,346,484 |
5,930,511 |
4,971,344 |
3,754,428 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,999,757 |
3,900,760 |
5,000,000 |
5,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
444,590 |
98,490 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3 |
298 |
3,994 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,414,205 |
15,243,434 |
19,468,576 |
14,139,458 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
184,103 |
723,959 |
4,753,706 |
51,839 |
应付赎回款 |
- |
1,223 |
- |
98 |
应付管理人报酬 |
6,550 |
7,070 |
7,604 |
6,620 |
应付托管费 |
2,183 |
2,357 |
2,535 |
2,207 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
75 |
64 |
37 |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
239,628 |
374,466 |
363,816 |
451,012 |
负债合计 |
432,540 |
1,109,137 |
5,127,698 |
511,789 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,844,838 |
9,236,920 |
10,112,977 |
8,922,059 |
未分配利润 |
4,136,828 |
4,897,376 |
4,227,900 |
4,705,609 |
所有者权益合计 |
12,981,665 |
14,134,296 |
14,340,878 |
13,627,668 |
负债和所有者权益总计 |
13,414,205 |
15,243,434 |
19,468,576 |
14,139,458 |
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