单位(元)国富金融地产混合C(001393)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,088,345 |
2,662,858 |
2,243,376 |
2,932,914 |
结算备付金 |
10,810 |
8,082 |
8,119 |
- |
存出保证金 |
566 |
1,597 |
1,739 |
1,552 |
交易性金融资产 |
12,689,054 |
14,361,763 |
15,685,129 |
17,107,619 |
其中:股票投资 |
12,689,054 |
14,361,763 |
15,685,129 |
17,107,619 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
6,189 |
5,890 |
6,966 |
72,842 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,794,964 |
17,040,191 |
17,945,330 |
20,114,926 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
103,592 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,989 |
9,800 |
13,299 |
110,216 |
应付管理人报酬 |
9,951 |
11,210 |
12,392 |
12,332 |
应付托管费 |
2,488 |
3,503 |
3,873 |
3,854 |
应付销售服务费 |
2,026 |
2,329 |
2,569 |
2,610 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
26,682 |
33,992 |
61,337 |
32,210 |
负债合计 |
151,727 |
60,834 |
93,469 |
161,222 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,274,591 |
14,770,969 |
15,121,025 |
15,168,640 |
未分配利润 |
368,645 |
2,208,387 |
2,730,836 |
4,785,065 |
所有者权益合计 |
14,643,236 |
16,979,357 |
17,851,861 |
19,953,705 |
负债和所有者权益总计 |
14,794,964 |
17,040,191 |
17,945,330 |
20,114,926 |
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