基金经理：赵宇烨
| 单位净值:1.0863 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0863 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富金融地产混合A(001392)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,088,345 | 2,662,858 | 2,243,376 | 2,932,914 |
| 结算备付金 | 10,810 | 8,082 | 8,119 | - |
| 存出保证金 | 566 | 1,597 | 1,739 | 1,552 |
| 交易性金融资产 | 12,689,054 | 14,361,763 | 15,685,129 | 17,107,619 |
| 其中：股票投资 | 12,689,054 | 14,361,763 | 15,685,129 | 17,107,619 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,189 | 5,890 | 6,966 | 72,842 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,794,964 | 17,040,191 | 17,945,330 | 20,114,926 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 103,592 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,989 | 9,800 | 13,299 | 110,216 |
| 应付管理人报酬 | 9,951 | 11,210 | 12,392 | 12,332 |
| 应付托管费 | 2,488 | 3,503 | 3,873 | 3,854 |
| 应付销售服务费 | 2,026 | 2,329 | 2,569 | 2,610 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 26,682 | 33,992 | 61,337 | 32,210 |
| 负债合计 | 151,727 | 60,834 | 93,469 | 161,222 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,274,591 | 14,770,969 | 15,121,025 | 15,168,640 |
| 未分配利润 | 368,645 | 2,208,387 | 2,730,836 | 4,785,065 |
| 所有者权益合计 | 14,643,236 | 16,979,357 | 17,851,861 | 19,953,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,794,964 | 17,040,191 | 17,945,330 | 20,114,926 |
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