单位(元)中融新产业混合A(001377)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/26 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
708,695 |
919,324 |
2,116,826 |
结算备付金 |
6,667 |
8,435 |
- |
存出保证金 |
471 |
261 |
3,932 |
交易性金融资产 |
- |
32,890 |
499,250 |
其中:股票投资 |
- |
32,890 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
499,250 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
300,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
2,120 |
551 |
11,475 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
200 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
717,953 |
1,261,661 |
2,631,483 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
39,256 |
应付管理人报酬 |
2,353 |
1,640 |
3,347 |
应付托管费 |
392 |
273 |
558 |
应付销售服务费 |
630 |
170 |
354 |
应付交易费用 |
- |
368 |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
6,447 |
94,398 |
负债合计 |
15,129 |
8,899 |
137,912 |
所有者权益 |
实收基金 |
735,520 |
1,299,751 |
2,545,974 |
未分配利润 |
-32,696 |
-46,989 |
-52,404 |
所有者权益合计 |
702,824 |
1,252,762 |
2,493,570 |
负债和所有者权益总计 |
717,953 |
1,261,661 |
2,631,483 |
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