单位(元)兴业稳固收益两年理财债券(001369)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,239,493 |
3,569,950 |
2,524,897 |
4,198,858 |
结算备付金 |
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4,001,800 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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7,862,176,118 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
10,881,589,890 |
7,869,747,868 |
10,478,143,301 |
10,334,948,439 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,901,229,072 |
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2,491,337,101 |
2,420,852,355 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
2,035,552 |
1,938,105 |
2,035,740 |
1,948,563 |
应付托管费 |
339,259 |
323,017 |
339,290 |
324,761 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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174,678 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
304,763 |
207,232 |
265,740 |
157,809 |
负债合计 |
2,903,908,645 |
2,643,032 |
2,493,977,871 |
2,423,283,488 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,752,981,021 |
7,637,140,645 |
7,637,140,645 |
7,637,140,645 |
未分配利润 |
224,700,223 |
229,964,191 |
347,024,785 |
274,524,305 |
所有者权益合计 |
7,977,681,244 |
7,867,104,836 |
7,984,165,430 |
7,911,664,950 |
负债和所有者权益总计 |
10,881,589,890 |
7,869,747,868 |
10,478,143,301 |
10,334,948,439 |
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