单位(元)鹏华弘和混合A(001325)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,047,308 |
5,958,115 |
15,480,615 |
12,366,790 |
结算备付金 |
239,163 |
466,407 |
2,598,497 |
18,628,886 |
存出保证金 |
11,692 |
26,683 |
49,731 |
46,159 |
交易性金融资产 |
25,166,140 |
42,004,449 |
72,285,856 |
540,046,587 |
其中:股票投资 |
25,166,140 |
26,588,158 |
51,932,354 |
115,876,631 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
15,416,291 |
20,353,502 |
424,169,956 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,998,504 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
446,005 |
- |
17,231 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,304 |
4,063 |
3,475 |
53,463 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
26,465,608 |
52,904,225 |
90,418,174 |
571,159,116 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
100,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
3,037,216 |
应付赎回款 |
154,157 |
3,254 |
- |
17,311 |
应付管理人报酬 |
13,412 |
25,833 |
56,861 |
266,038 |
应付托管费 |
3,353 |
6,458 |
14,215 |
66,509 |
应付销售服务费 |
479 |
503 |
2,918 |
9,773 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1,151 |
2,545 |
27,712 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
136,364 |
101,818 |
283,864 |
165,760 |
负债合计 |
307,766 |
139,016 |
360,403 |
103,590,320 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,710,144 |
43,609,807 |
77,587,345 |
363,591,323 |
未分配利润 |
4,447,698 |
9,155,402 |
12,470,427 |
103,977,474 |
所有者权益合计 |
26,157,842 |
52,765,209 |
90,057,771 |
467,568,796 |
负债和所有者权益总计 |
26,465,608 |
52,904,225 |
90,418,174 |
571,159,116 |
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