基金经理：吴国清
| 单位净值:1.5720 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.5720 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源金银珠宝混合A(001302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 177,652,085 | 182,011,729 | 102,526,738 | 112,880,730 |
| 结算备付金 | 76,285 | 1,281,001 | 483,709 | 1,506,678 |
| 存出保证金 | 1,258,406 | 1,035,211 | 541,730 | 937,858 |
| 交易性金融资产 | 1,801,481,971 | 1,963,101,400 | 943,633,546 | 984,446,295 |
| 其中：股票投资 | 1,801,481,971 | 1,963,101,400 | 943,633,546 | 984,446,295 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,315,513 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,921,380 | 32,061,080 | 2,041,760 | 12,956,096 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,982,390,128 | 2,183,805,933 | 1,049,227,483 | 1,112,727,657 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 791 | 38,700 |
| 应付赎回款 | 20,541,196 | 20,931,772 | 2,786,224 | 17,581,915 |
| 应付管理人报酬 | 1,946,049 | 2,666,619 | 1,347,322 | 1,446,331 |
| 应付托管费 | 324,342 | 444,437 | 224,554 | 241,055 |
| 应付销售服务费 | 118,148 | 129,451 | 59,259 | 48,780 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 921,576 | 1,449,315 | 504,878 | 793,016 |
| 负债合计 | 23,851,311 | 25,621,594 | 4,923,027 | 20,149,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,497,609,112 | 1,615,020,489 | 860,127,632 | 941,077,334 |
| 未分配利润 | 460,929,704 | 543,163,849 | 184,176,824 | 151,500,525 |
| 所有者权益合计 | 1,958,538,817 | 2,158,184,339 | 1,044,304,456 | 1,092,577,859 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,982,390,128 | 2,183,805,933 | 1,049,227,483 | 1,112,727,657 |
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