单位(元)大成景穗灵活配置混合A(001263)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/22 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,777,870 |
1,117,025 |
980,502 |
598,855 |
结算备付金 |
- |
281,818 |
1,177,158 |
838,723 |
存出保证金 |
34,565 |
54,692 |
20,568 |
177,348 |
交易性金融资产 |
- |
1,601,985 |
204,731,923 |
227,219,864 |
其中:股票投资 |
- |
1,601,985 |
148,370,310 |
134,556,024 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
56,361,613 |
92,663,840 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
42,542,226 |
1,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,901,979 |
- |
727,717 |
应收利息 |
3,545 |
182 |
1,159,487 |
1,507,285 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
595 |
395 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,815,980 |
4,958,276 |
250,612,260 |
232,069,792 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
29,995 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
824 |
4,763 |
126,694 |
116,798 |
应付托管费 |
165 |
953 |
25,339 |
23,360 |
应付销售服务费 |
31 |
2,145 |
1 |
3,389 |
应付交易费用 |
1,722 |
2,230 |
152,192 |
221,037 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
161,497 |
167,237 |
160,000 |
116,537 |
负债合计 |
194,235 |
177,326 |
464,226 |
481,121 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,322,887 |
4,167,011 |
213,852,729 |
213,942,111 |
未分配利润 |
298,858 |
613,939 |
36,295,305 |
17,646,560 |
所有者权益合计 |
1,621,746 |
4,780,950 |
250,148,034 |
231,588,671 |
负债和所有者权益总计 |
1,815,980 |
4,958,276 |
250,612,260 |
232,069,792 |
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