单位(元)德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/27 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,551,941 |
39,665,181 |
29,258,006 |
105,972,136 |
结算备付金 |
- |
- |
5,002,877 |
19,986 |
存出保证金 |
22,507 |
3,360 |
8,740 |
54,943 |
交易性金融资产 |
- |
51,949,067 |
124,835,778 |
107,209,364 |
其中:股票投资 |
- |
51,949,067 |
74,954,778 |
75,946,564 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
49,881,000 |
31,262,800 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
83,676 |
应收利息 |
792 |
9,393 |
776,420 |
1,226,120 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10,106 |
519 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,575,240 |
91,637,106 |
159,882,341 |
214,566,235 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
5,888 |
- |
应付赎回款 |
5,829,069 |
15,858,000 |
260 |
10 |
应付管理人报酬 |
7,160 |
136,125 |
202,477 |
260,994 |
应付托管费 |
1,193 |
22,687 |
33,746 |
43,499 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
43,619 |
13,543 |
21,811 |
19,911 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,300 |
59,504 |
130,000 |
154,463 |
负债合计 |
5,929,342 |
16,089,859 |
394,182 |
478,877 |
所有者权益 |
实收基金 |
583,428 |
75,961,778 |
153,366,480 |
223,999,994 |
未分配利润 |
62,470 |
-414,531 |
6,121,679 |
-9,912,636 |
所有者权益合计 |
645,898 |
75,547,248 |
159,488,159 |
214,087,358 |
负债和所有者权益总计 |
6,575,240 |
91,637,106 |
159,882,341 |
214,566,235 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。