单位(元)建信回报灵活配置混合(001253)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/21 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,731,236 |
2,752,575 |
41,513,788 |
118,725,491 |
结算备付金 |
235,910 |
- |
668,519 |
3,221,426 |
存出保证金 |
- |
283,868 |
195,937 |
163,478 |
交易性金融资产 |
- |
- |
678,253,467 |
659,407,857 |
其中:股票投资 |
- |
- |
123,273,336 |
158,560,535 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
554,980,131 |
500,847,323 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,000,000 |
80,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
2,147 |
756 |
7,474,412 |
8,734,999 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,969,293 |
3,037,199 |
738,106,124 |
870,253,252 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
59,499,711 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
16,551,967 |
80,000,000 |
应付赎回款 |
60 |
30 |
1,123 |
- |
应付管理人报酬 |
1,100 |
1,642 |
427,831 |
466,535 |
应付托管费 |
314 |
469 |
122,237 |
133,296 |
应付销售服务费 |
157 |
235 |
61,119 |
66,648 |
应付交易费用 |
- |
935 |
505,215 |
356,504 |
应交税费 |
- |
- |
76,170 |
- |
应付利息 |
- |
- |
16,384 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
270,500 |
270,500 |
221,209 |
427,000 |
负债合计 |
272,131 |
273,811 |
77,482,965 |
81,449,982 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,362,861 |
2,420,696 |
585,542,285 |
686,311,728 |
未分配利润 |
334,300 |
342,693 |
75,080,874 |
102,491,542 |
所有者权益合计 |
2,697,162 |
2,763,389 |
660,623,159 |
788,803,270 |
负债和所有者权益总计 |
2,969,293 |
3,037,199 |
738,106,124 |
870,253,252 |
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