单位(元)广发聚惠混合A(001206)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/18 |
2019/1/25 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,159,973 |
2,582,514 |
788,641 |
6,421,875 |
结算备付金 |
- |
500 |
4,678 |
2,310,271 |
存出保证金 |
- |
50,265 |
60,458 |
87,132 |
交易性金融资产 |
- |
- |
1,903,470 |
210,450,427 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
23,185,284 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,903,470 |
177,265,143 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
10,000,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
89,870,775 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,763 |
1,204 |
80,421 |
4,528,825 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,163,737 |
2,634,483 |
2,837,668 |
313,669,305 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
176,322 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
1,058 |
1,282 |
153,993 |
应付托管费 |
- |
353 |
427 |
51,331 |
应付销售服务费 |
- |
- |
64 |
92 |
应付交易费用 |
- |
48 |
3,280 |
311,976 |
应交税费 |
- |
- |
- |
21,218 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,000 |
312,552 |
317,052 |
177,602 |
负债合计 |
36,000 |
490,333 |
322,106 |
716,212 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,969,092 |
1,978,489 |
2,315,113 |
288,948,465 |
未分配利润 |
158,645 |
165,661 |
200,449 |
24,004,628 |
所有者权益合计 |
2,127,737 |
2,144,150 |
2,515,562 |
312,953,093 |
负债和所有者权益总计 |
2,163,737 |
2,634,483 |
2,837,668 |
313,669,305 |
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