基金经理：王柄方
| 单位净值:0.7610 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:0.7610 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛转型升级混合(001197)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,625,560 | 34,815,911 | 41,989,750 | 31,489,603 |
| 结算备付金 | 887,775 | 1,414,263 | 40,538,209 | 50,717,581 |
| 存出保证金 | 84,684 | 138,971 | 111,995 | 70,402 |
| 交易性金融资产 | 220,007,078 | 281,333,687 | 261,401,337 | 365,846,466 |
| 其中：股票投资 | 220,007,078 | 281,333,687 | 260,795,722 | 365,846,466 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 605,615 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 146,891 | 2,427,702 | - | 7,157,257 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,864 | 954 | 3,092 | 309,745 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 245,755,852 | 320,131,488 | 344,044,384 | 455,591,054 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 778,026 | 3,450,044 | 17,649,070 | 2,042,082 |
| 应付赎回款 | 8,596 | 54,022 | 187,637 | 4,431,115 |
| 应付管理人报酬 | 250,053 | 401,581 | 427,790 | 529,521 |
| 应付托管费 | 41,676 | 66,930 | 71,298 | 88,253 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 660,151 | 1,073,607 | 1,276,423 | 588,653 |
| 负债合计 | 1,738,501 | 5,046,184 | 19,612,221 | 7,679,624 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 282,303,328 | 289,897,211 | 303,211,093 | 330,576,490 |
| 未分配利润 | -38,285,978 | 25,188,093 | 21,221,070 | 117,334,940 |
| 所有者权益合计 | 244,017,351 | 315,085,304 | 324,432,163 | 447,911,431 |
| 负债和所有者权益总计 | 245,755,852 | 320,131,488 | 344,044,384 | 455,591,054 |
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