基金经理：李德辉
| 单位净值:1.1115 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根卓越制造股票A(001126)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 142,190,352 | 185,374,258 | 113,970,711 | 212,868,682 |
| 结算备付金 | 1,581,000 | 2,003,764 | 4,466,062 | 2,577,553 |
| 存出保证金 | 261,278 | 380,331 | 586,167 | 745,862 |
| 交易性金融资产 | 686,967,771 | 814,731,635 | 904,021,051 | 1,212,791,775 |
| 其中：股票投资 | 686,967,771 | 814,731,635 | 904,021,051 | 1,212,791,775 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,153,273 | 9,852,947 | 11,175,987 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 229,335 | 262,393 | 565,990 | 2,135,668 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 834,383,010 | 1,012,605,328 | 1,034,785,968 | 1,431,119,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,321,318 | 8,146,700 | 9,172,334 | 36,123,198 |
| 应付赎回款 | 1,318,994 | 1,104,091 | 329,049 | 3,493,680 |
| 应付管理人报酬 | 858,155 | 1,205,255 | 1,309,423 | 1,660,448 |
| 应付托管费 | 143,026 | 200,876 | 218,237 | 276,741 |
| 应付销售服务费 | 5,121 | 1,080 | 772 | 653 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,408,810 | 1,903,518 | 2,402,780 | 2,282,200 |
| 负债合计 | 6,055,425 | 12,561,520 | 13,432,596 | 43,836,922 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 753,823,407 | 791,844,215 | 872,851,684 | 893,412,053 |
| 未分配利润 | 74,504,178 | 208,199,593 | 148,501,688 | 493,870,565 |
| 所有者权益合计 | 828,327,585 | 1,000,043,808 | 1,021,353,372 | 1,387,282,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 834,383,010 | 1,012,605,328 | 1,034,785,968 | 1,431,119,540 |
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