基金经理：孙蔚
| 单位净值:0.8720 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9220 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商健康生活混合(001106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,471,071 | 26,147,256 | 24,049,548 | 42,567,858 |
| 结算备付金 | 473,690 | 1,032,986 | 2,812,148 | 2,821,529 |
| 存出保证金 | 109,208 | 218,793 | 291,582 | 346,649 |
| 交易性金融资产 | 149,259,871 | 194,393,519 | 199,787,737 | 264,496,962 |
| 其中：股票投资 | 149,259,871 | 194,393,519 | 199,787,737 | 264,496,962 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,226,838 | 14,065,610 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,987 | 5,621 | 8,270 | 46,508 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 178,328,827 | 227,025,013 | 241,014,895 | 310,279,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | - | - | 2,746,647 |
| 应付赎回款 | 5,446 | 246,534 | 11 | 173,369 |
| 应付管理人报酬 | 181,717 | 282,858 | 311,293 | 359,433 |
| 应付托管费 | 30,286 | 47,143 | 51,882 | 59,905 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 479,379 | 1,099,939 | 1,660,689 | 2,020,190 |
| 负债合计 | 696,831 | 1,676,473 | 2,023,875 | 5,359,544 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 198,226,197 | 203,914,599 | 210,083,903 | 217,184,775 |
| 未分配利润 | -20,594,202 | 21,433,941 | 28,907,117 | 87,735,186 |
| 所有者权益合计 | 177,631,996 | 225,348,539 | 238,991,020 | 304,919,961 |
| 负债和所有者权益总计 | 178,328,827 | 227,025,013 | 241,014,895 | 310,279,505 |
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